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防御性行业品种成为市场宠儿
发布机构:本站原创    发布时间:2021-11-22

  周三深沪股市震荡上涨,双双再收阳线,其中沪综指创下了年内新高。从行情特征及市场轨迹来看,深沪股市在进入高位区后,主力机构明显采取了对防御性品种进行挖掘的战略运作。周二中国国航涨停,带动大盘收出中阳。周三上港集团涨停报收,使得港口、交通运输、高速公路、航运等战略防御性品种纷纷表现,其中营口港、锦州港、福建高速等纷纷上涨。

  前几日大盘在沪综指1800点关口动荡,而作为行业经营状况改变的钢铁股异军突起,带动大盘继续向上。从目前防御性品种的表现来看,其转换节奏加快,投资机会不时显现,周三消费升级股上海汽车又被市场挖掘,大幅上涨维护了市场人气。在对目前A股市场进行总体分析后,笔者认为指数已经进入高位区,防御性品种的表现,其有着消费升级预期和资产安全配置等多方面原因,对其深入挖掘,进行高位区的运作不失为一种较佳的投资策略。

  补涨因素促成上涨从今年整个行情脉络来看,有色金属股、地产股、银行股、军工概念、奥运题材股等纷纷表现,而以钢铁股、港口、航空运输、电力等市场重要的防御性品种涨幅非常有限。以近期上海钢铁股龙头--宝钢股份为例,今年6月至10月,其一直在4.10-4.40元徘徊,尽管同期大盘上涨400多点,其始终没有表现,而在大盘进入1800点高位区后,作为业绩优良且行业转暖明显的钢铁龙头来看,其近期强势表现在情理之中,这也可以理解为该品种补涨。另外近期强劲表现的航空运输龙头股中国国航,其在国际油价下跌、经营业绩提升预期下,主力机构进场运作。其经营业绩季报显示每股收益0.27元,每股净资产2.57元,净资产收益率10.63%因此其后上涨至少是对经营业绩提升的一种补涨。从目前两市不时涌现的防御性品种总体分析,大多为年内涨幅较小,而经营业绩并不逊色的品种,比如锦州港、上海汽车、长安汽车、中远航运等。

  消费升级拉动其预期提升在对航空、港口、高速公路、钢铁及汽车等品种进行分析后发现,这些品种除了年度涨幅较小,补涨因素较大外,其预期中的消费升级也是促成其强势表现的重要因素。按照国际经验,人均GDP超过1000美元之后,将触发国内社会消费结构的升级。2003年底,中国人均GDP达到1090美元,2004年人均GDP超过1200美元,2005年人均GDP1700美元,这一数字显示人均GDP为上升趋势,表明在中国以消费结构升级为特征的新的消费高峰将要到来。事实上,在我国部分大中城市中,消费升级的迹象已经明显出现。消费升级不仅会拉动零售业的发展,而且航空运输、港口货物吞吐量、高速公路的车流量及汽车更新等均会产生收益。消费升级所带动的行业很多,涉及面非常广,可投资的企业、投资机会非常多。消费升级涉及行业或子行业大部分处于成长期,由于行业传导特性及消费升级经历的阶段不同,各行业表现的特征也不尽相同。近期大幅上涨的这些行业品种上涨动力是市场时机、补涨因素和消费升级等共振的结果,相信未来行情中仍会有部分品种被挖掘表现。

  资产安全配置导致其表现从今年行情来看,机构对有色金属及部分概念个股在下半年以来开始减仓,积极调整持仓结构,而从持仓结构及考虑未来大盘进入高位区安全配置资产的角度考虑,机构进行防御性品种的挖掘可谓是对风险收益比进行的一种战略考量。比如今年下半年增仓较为明显的品种中国国航,其前10大流通A股股东为青一色的基金机构,而持仓变化表明,尽管保险资金在前期运作后减仓,但更多的机构却又进入,事实表明,中国国航成为1800点上方运作中进退自由的品种;另外从另一只近期表现强劲的航运股中远航运来看,其南方系基金三季度大举介入,在1800点上方的上佳表现,正是机构进行资产安全配置的重要体现;其它如中海发展、唐钢股份等,这些品种本身质地优良,加之年度涨幅非常之小,从机构高位区资产安全配置的角度出发,其被挖掘表现在情理之中。

  综上所述,近期钢铁、港口、航空运输、高速公路等防御性品种的表现,在目前深沪股市进入高位区后,仍有如上一些品种可加大挖掘,比如预期2006年业绩大幅增长的仓储业品种保税科技,港口业的低价品种重庆港九等均应引起投资者重点关注。积极深入地挖掘此类品种可能是回避未来投资风险,取得高位区投资收益的重要策略。

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